Kapitalflussrechnung

Kapitalflussrechnung der ProSiebenSat.1 Group

 

 

 

 

 

in Mio Euro

 

2015

 

2014

1

Enthält die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente der zur Veräußerung gehaltenen Gesellschaften.

Ergebnis fortgeführter Aktivitäten

 

395,9

 

381,5

Ergebnis nicht–fortgeführter Aktivitäten

 

0,3

 

-27,1

davon Ergebnis aus dem Verkauf nicht–fortgeführte Aktivitäten

 

–/–

 

-14,0

Konzernergebnis

 

396,2

 

354,3

Ertragsteuern

 

207,7

 

178,6

Finanzergebnis

 

126,4

 

134,4

Abschreibungen auf sonstige immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen

 

151,1

 

123,8

Abschreibungen/Wertaufholungen auf Programmvermögen

 

887,0

 

862,7

Veränderung der Pensionsrückstellungen und sonstigen Rückstellungen

 

22,3

 

3,0

Ergebnis aus dem Verkauf von Vermögenswerten

 

-7,0

 

5,0

Negativer Unterschiedsbetrag aus Unternehmenszusammenschlüssen

 

-0,1

 

–/–

Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge

 

1,2

 

0,9

Cashflow fortgeführter Aktivitäten

 

1.784,6

 

1.690,0

Cashflow nicht–fortgeführter Aktivitäten

 

-2,1

 

-4,6

Cashflow Gesamt

 

1.782,5

 

1.685,4

Veränderung Working Capital

 

-12,0

 

-12,2

Erhaltene Dividende

 

6,6

 

5,7

Gezahlte Steuern

 

-177,8

 

-163,4

Gezahlte Zinsen

 

-81,5

 

-91,2

Erhaltene Zinsen

 

0,6

 

2,1

Auszahlung von Finanzierungskosten Derivate

 

–/–

 

-6,3

Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit fortgeführter Aktivitäten

 

1.520,5

 

1.424,8

Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit nicht–fortgeführter Aktivitäten

 

-1,7

 

19,5

Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit Gesamt

 

1.518,8

 

1.444,3

Einzahlungen aus dem Verkauf von Sachanlagen, sonstigen immateriellen und anderen langfristigen Vermögenswerten

 

3,0

 

7,9

Auszahlungen für die Beschaffung von sonstigen immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen

 

-122,5

 

-99,2

Auszahlungen für die Beschaffung von finanziellen Vermögenswerten

 

-41,7

 

-47,8

Einzahlungen aus dem Verkauf von Programmvermögen

 

15,2

 

7,3

Auszahlungen für die Beschaffung von Programmvermögen

 

-943,9

 

-889,7

Auszahlungen von Darlehen an assoziierte Unternehmen

 

-0,0

 

-0,1

Auszahlungen von Darlehen an sonstige Beteiligungen

 

-0,1

 

-0,2

Auszahlungen von Darlehen an externe Parteien

 

-3,5

 

-5,9

Einzahlungen von Darlehen von externen Parteien

 

2,1

 

5,0

Auszahlungen aus dem Erwerb von konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten (abzüglich übernommener Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente)

 

-425,6

 

-122,2

Einzahlungen aus dem Verkauf von konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten (abzüglich abgegangener Zahlungsmittel- und Zahlungsmitteläquivalente)

 

-4,6

 

-3,5

Cashflow aus Investitionstätigkeit fortgeführter Aktivitäten

 

-1.521,7

 

-1.148,4

Cashflow aus Investitionstätigkeit nicht–fortgeführter Aktivitäten

 

16,7

 

-25,2

davon Einzahlungen aus dem Abgang nicht–fortgeführter Aktivitäten (abzüglich abgegangener Zahlungsmittel– und Zahlungsmitteläquivalente)

 

16,1

 

-6,4

Cashflow aus Investitionstätigkeit Gesamt

 

-1.505,0

 

-1.173,6

Free Cashflow fortgeführter Aktivitäten

 

-1,2

 

276,5

Free Cashflow nicht–fortgeführter Aktivitäten

 

15,0

 

-5,7

Free Cashflow

 

13,8

 

270,7

Auszahlung Dividende

 

-341,9

 

-313,4

Auszahlung zur Rückführung von verzinslichen Verbindlichkeiten

 

-333,0

 

-459,8

Einzahlungen aus Aufnahme von verzinslichen Verbindlichkeiten

 

950,1

 

600,0

Auszahlung zur Rückführung von Leasingverbindlichkeiten

 

-12,7

 

-9,6

Einzahlungen aus dem Verkauf eigener Anteile

 

10,4

 

7,2

Auszahlung für den Erwerb von Gesellschaftsanteilen ohne Änderung der Kontrolle

 

-14,3

 

-0,1

Auszahlung von Finanzierungskosten

 

-4,8

 

-23,6

Auszahlung von Dividenden an andere Gesellschafter

 

-11,7

 

-8,9

Cashflow aus Finanzierungstätigkeit fortgeführter Aktivitäten

 

242,1

 

-208,3

Cashflow aus Finanzierungstätigkeit nicht–fortgeführter Aktivitäten

 

–/–

 

–/–

Cashflow aus Finanzierungstätigkeit Gesamt

 

242,1

 

-208,3

Wechselkursbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands fortgeführter Aktivitäten

 

8,0

 

4,0

Wechselkursbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands nicht-fortgeführter Aktivitäten

 

–/–

 

-0,3

Veränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

 

263,8

 

66,1

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Periodenanfang

 

470,6

 

404,51

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Periodenende

 

734,4

 

470,6